- La Reserva Federal recorta los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 4,5% como se esperaba, pero al mismo tiempo revisa drásticamente sus previsiones macroeconómicas e indica un enfoque más cauteloso en sus próximas acciones.
- La Reserva Federal espera una inflación más alta el próximo año, del 2,5%, tanto para el índice PCE regular como para el básico. Una mayor incertidumbre sobre la inflación y el descenso hacia el objetivo (la consecución del objetivo se ha retrasado hasta 2027) conduce a una mayor valoración de los tipos de interés en el futuro. La Fed planea dos recortes de tipos el próximo año, en torno al 4%, y dos más en 2026.
- La Reserva Federal elevó ligeramente su pronóstico para el PIB estadounidense al 2,1% desde el 2% en septiembre, y estima que la tasa de desempleo será inferior al 4,3% desde el 4,4% anterior; ambas revisiones tienen un tono claramente agresivo.
- Powell se mostró muy optimista durante la conferencia e indicó la necesidad de un enfoque cauteloso con respecto a los tipos, dado el riesgo de un repunte de la inflación. Dijo que podría llevar más de uno o dos años alcanzar la meta de inflación.
- En respuesta, estamos viendo un claro fortalecimiento del dólar. El par EURUSD cae más del 1% y cotiza por debajo del nivel de 1,0400. El par podría cerrar hoy en su nivel más bajo desde 2022.
- Los rendimientos de los bonos a 10 años alcanzaron el 4,5% en Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos a 10 y 2 años subieron hoy 10 puntos básicos.
- El mercado espera ahora menos de dos recortes de tipos de interés en 2025.
- También se observan fuertes caídas en el índice US500. El índice US500 perdió más del 0,8% y puso a prueba la zona de 5970 puntos, borrando todas las ganancias de diciembre. El US100 y el US2000 perdieron más del 1%.
- Entre las empresas de Wall Street, los sectores con mejor desempeño en la actualidad son los de semiconductores (Nvidia) y atención médica (United Health Group); Las acciones de Heico, un fabricante de repuestos y sistemas aeroespaciales y de defensa, han caído casi un 10%.
- El precio de las acciones de General Mills también tuvo un mal desempeño; La compañía, a pesar de un informe mejor de lo esperado, redujo su pronóstico de ventas y espera que los márgenes de los productos disminuyan debido a actividades promocionales de alto perfil.
- El oro revirtió sus ganancias anteriores y cotizó a la baja más de un 1,6% y probó alrededor de 2.600 dólares la onza.
- En respuesta al aumento del dólar estadounidense, también vemos que Bitcoin retrocede, perdiendo un 3,0% y cayendo a alrededor de 103.000 acciones de Microstrategy, sin embargo, están perdiendo menos del 2%.
- Los inventarios de petróleo crudo cayeron hoy menos de 1 millón de barriles, menos de lo esperado. Al mismo tiempo, los inventarios de gasolina aumentan en 2,3 millones de barriles (por encima de lo previsto), pero los inventarios de destilados disminuyen en 3,2 millones de barriles. Sin embargo, el petróleo crudo limitó las ganancias anteriores hoy y el crudo WTI está retrocediendo por debajo de los 70 dólares por barril.
- La inflación del IPC del Reino Unido fue, como se esperaba, del 2,6% interanual, repuntando un 2,3% interanual. La inflación subyacente aumentó un poco más lentamente hasta el 3,5% interanual desde el 3,3% interanual. El par GBPUSD subió por la mañana, pero después de la decisión de la Reserva Federal, estamos viendo un retroceso masivo en el par que alcanzó su nivel más bajo desde el 27 de noviembre.
- La tasa de inflación final de la eurozona para noviembre fue del 2,2% en comparación con el 2,3% de la lectura anterior; el IPC subyacente estuvo en línea con la publicación anterior (2,7% a/a).
- La volatilidad en los mercados de productos agrícolas es limitada hoy en día, con excepción del café y el cacao; Los futuros de la soja perdieron casi un 2%. El cacao subió hoy casi un 6%, alcanzando nuevos máximos históricos, apoyado por las débiles e inferiores proyecciones de las autoridades estatales para la temporada de cosecha de Costa de Marfil (⅓ de la producción mundial), inferiores a las de octubre. Los mercados esperan que el país produzca 1,9 millones de toneladas de cacao para la actual temporada 2024-25; Esto es casi un 10% menos que las proyecciones iniciales del gobierno de alrededor de 2,1-2,2 millones de toneladas en octubre.
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