El índice del dólar (DXY00) esta mañana ha bajado un -0,18%. El dólar cedió un avance temprano hoy y cayó después de que las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado a un máximo de ocho meses y medio, un factor moderado para la política de la Reserva Federal. La libra esterlina (^GBPUSD) cayó hoy a un mínimo de dos semanas después de que el gobernador del BOE, Baily, señalara que el BOE podría recortar las tasas de interés más de lo que esperan los mercados.
Las solicitudes iniciales de desempleo semanales en EE.UU. aumentaron en +22.000 hasta un máximo de ocho meses y medio de 231.000, lo que muestra un mercado laboral más débil que las expectativas de 212.000.
Los mercados descuentan las posibilidades de un recorte de tipos de -25 pb: un 10% para la reunión del FOMC del 11 y 12 de junio y un 36% para la siguiente reunión del 30 y 31 de julio.
El EUR/USD (^EURUSD) hoy ha subido un +0,19%. El euro se recuperó de las pérdidas de la noche a la mañana y está ligeramente más alto. El salto de hoy en las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos a un máximo de ocho meses y medio pesó sobre el dólar y provocó una cobertura corta en el euro. Además, los comentarios agresivos del vicepresidente del BCE, Guindos, impulsaron al euro cuando dijo que ve el crecimiento económico de Europa “ganando impulso” y que el BCE no se comprometerá con lo que sucederá más allá del recorte de tasas planeado para junio.
Los swaps descuentan las posibilidades de un recorte de tipos de -25 pb por parte del BCE al 95% para su próxima reunión del 6 de junio.
El USD/JPY (^USDJPY) hoy ha subido un +0,05%. El yen sigue bajo presión por la especulación de que las autoridades japonesas no intervendrán nuevamente en el mercado de divisas en el corto plazo para respaldar al yen después de que Masato Kanda, el principal funcionario cambiario de Japón, dijera el martes que el gobierno no necesita intervenir en el mercado de divisas si el mercado Los movimientos son ordenados. El yen se recuperó de sus peores niveles hoy después de que el resumen de la reunión del BOJ del 25 y 26 de abril mostrara que los miembros de la junta del BOJ estaban considerando la posibilidad de aumentos de tasas más rápidos si el yen débil empeoraba las perspectivas de inflación.
Las presiones salariales en Japón están cayendo y son moderadas para la política del BOJ, ya que los ingresos en efectivo del trabajo en marzo aumentaron un +0,6% interanual, por debajo de las expectativas del +1,4% interanual. Además, las ganancias en efectivo reales de marzo cayeron un -2,5% interanual, más débil que las expectativas de -1,4% interanual y la mayor caída en 4 meses.
El índice líder CI de Japón para marzo cayó -0,7 a 111,4, una caída menor que las expectativas de 111,2.
El resumen de la reunión de política del BOJ del 25 y 26 de abril muestra que los miembros de la junta están analizando el impacto de la debilidad del yen en la inflación y el potencial de aumentos más rápidos de las tasas de interés como resultado. El resumen decía: “Si la inflación subyacente continúa desviándose hacia arriba del escenario base en el contexto de un yen más débil, es muy posible que el ritmo de normalización de la política monetaria aumente”.
Los swaps están descontando las posibilidades de que el BOJ suba los tipos en +10 pb, hasta el 38%, para la reunión del 14 de junio.
El oro de junio (GCM4) esta mañana subió +21,3 (+0,92%), y la plata de julio (SIN24) subió +0,834 (+3,02%). Los precios de los metales preciosos hoy son moderadamente más altos: el oro registró un máximo de una semana y la plata alcanzó un máximo de dos semanas. Un dólar más débil hoy respalda los precios de los metales. Los metales preciosos también obtuvieron apoyo del informe inicial de desempleo de EE.UU. de hoy que mostró que las solicitudes de desempleo aumentaron a un máximo de ocho meses y medio, una señal de debilidad en el mercado laboral que podría empujar a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés. Además, las actuales tensiones en Oriente Medio siguen respaldando la demanda de metales preciosos como refugio seguro. Los precios del oro subieron hoy debido al aumento de la demanda como reserva de valor cuando el gobernador del BOE, Baily, señaló que el BOE podría recortar las tasas de interés más bruscamente de lo que esperan los mercados. Los precios de la plata subieron hoy ante señales de una mayor demanda de metales industriales en China después de que las noticias comerciales chinas mostraran que las exportaciones e importaciones de China en abril aumentaron más de lo esperado.
Las ganancias en los metales preciosos son limitadas después de que el resumen de la reunión de política del BOJ del 25 y 26 de abril mostrara que los miembros de la junta del BOJ están considerando un ritmo más rápido de aumentos de las tasas de interés si el yen débil empeora las perspectivas de inflación. Además, la liquidación de fondos de tenencias de oro es negativa para los precios del oro después de que las tenencias largas de oro en ETF cayeron a un mínimo de cuatro años y medio el miércoles.
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