El yen se debilita por la caída del PIB, el AUD se modera por el aumento del desempleo
Resumen:
El índice del dólar (DXY), que compara el valor del dólar con una cesta de seis monedas principales, se recuperó a 104,50 desde 104,30 a pesar de los datos económicos mixtos de Estados Unidos.
La tasa de inflación básica de EE. UU. se desaceleró en abril a un 3,6% anualizado en abril, frente al 3,8% anterior. Las ventas minoristas de abril en EE.UU. se debilitaron modestamente hasta el 0,3% desde un 0,6% (0,7%) revisado a la baja en marzo.
La inflación general de abril (interanual) en EE.UU. fue del 3,4%, igualando las expectativas. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo que todavía necesita más evidencia para ajustar las tasas de interés.
Después de caer inicialmente, los rendimientos de los bonos estadounidenses se recuperaron. El índice de referencia a 10 años subió al 4,37% desde el 4,34%. La tasa del bono estadounidense a 2 años subió 7 puntos básicos hasta el 4,80%. Otras tasas de los bonos globales subieron.
El dólar australiano (AUD/USD) bajó hasta 0,6677 (0,6700) después de que la tasa de desempleo de Australia subiera inesperadamente hasta el 4,1% desde el 3,9%. La economía de Australia creó un total de 38.500 puestos de trabajo en abril, superando las previsiones de 22.400 puestos de trabajo.
Contra el yen japonés, el dólar (USD/JPY) se disparó a 155,40 desde 154,20 ayer. El PIB preliminar de Japón se contrajo un 2% anual, frente a las previsiones del 1,5%, lo que afectó al yen.
El euro (EUR/USD) cayó a 1,0870 (1,0877), mientras que la libra esterlina (GBP/USD) se estableció en 1,2670 desde 1,2675 ayer. Más temprano en el día, la libra esterlina se disparó a 1,2700, su nivel más alto en 5 semanas.
Frente a las monedas asiáticas y de los mercados emergentes, el dólar estadounidense subió modestamente. El par USD/CNH (dólar-yuan chino extraterritorial) se mantiene estable en 7,22 (7,2230).
Los informes de que China está considerando una propuesta para que los gobiernos locales compren millones de viviendas no vendidas en un intento por estabilizar el mercado inmobiliario respaldaron al yuan chino.
El par USD/SGD (dólar-dólar de Singapur) subió hasta 1,3460 desde 1,3440, mientras que el USD/THB subió hasta 36,22 (36,15).
Otros datos económicos publicados ayer vieron que la producción industrial revisada de Japón subió al 4,4% (m/m), mejorando las estimaciones del 3,4% y del 3,8% anterior. Las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos cayeron a 222.000 desde las 232.000 anteriores, pero fueron superiores a las previsiones medianas de 220.000.
El índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia de EE.UU. para mayo cayó a 4,5 desde 15,5, incumpliendo las expectativas de 8. La producción industrial de EE.UU. en abril cayó a 0% desde 0,1% anteriormente.
- AUD/USD – El Aussie Battler bajó a 0,6677 a finales de Nueva York después de cotizar a 0,6714 durante la noche cerca de máximos de 2024. A pesar de crear un total de 38.500 puestos de trabajo en abril, superando las estimaciones de 22.400, la tasa de desempleo de Australia saltó del 3,9% al 4,1%.
- USD/JPY – El dólar se recuperó frente al asediado yen japonés hasta 155,40 desde 154,20 ayer. Después de caer inicialmente, los rendimientos de los bonos estadounidenses se recuperaron tras los comentarios del jefe de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams. El mínimo negociado durante la noche fue 153,60, mientras que el máximo nocturno registrado fue 155,54.
- EURUSD – La moneda compartida cayó a 1,0870 desde 1,0877 frente al dólar más fuerte en general. El euro cotizó hasta un máximo nocturno de 1,0895 antes de ceder. En operaciones estables, el mínimo nocturno registrado para el par EUR/USD fue 1,0854.
- GBP/USD – La libra esterlina cerró a finales de Nueva York en 1,2670 (1,2675 ayer). La libra esterlina alcanzó un nuevo máximo de cinco semanas en 1,2700 durante la noche y un nuevo máximo de cinco semanas. La fortaleza generalizada del dólar estadounidense finalmente afectó a la moneda británica.
Al acecho:
¡Bienvenidos a todos el viernes! Para finalizar la semana, China publica su trifecta de ventas minoristas, producción industrial e inversión en activos fijos, así como la tasa de desempleo y el índice de precios de la vivienda.
Se prevé que las ventas minoristas anuales de abril en China aumenten del 3,1% al 3,7% (ACY Finlogix). A esto le sigue la producción industrial china de abril (interanual 5,4% desde 4,5% – ACY Finlogix), la inversión en activos fijos chinos de abril (interanual 4,6% desde 4,5% – ACY Finlogix).
China también publica su tasa de desempleo de abril (f/c 5,2% desde 5,2% – ACY Finlogix) y finalmente el índice de precios de la vivienda en China (y/yf/c -3,0% desde -2,2% – ACY Finlogix). Francia inicia Europa con su tasa de desempleo francesa (f/c 7,4% desde 7,5% – ACY Finlogix). Le sigue Suiza con su producción industrial suiza (interanual -1,2% desde -0,4% – ACY Finlogix). China publica su inversión extranjera directa de abril (interanual -25,0% desde -26,1% – ACY Finlogix).
La eurozona publica su tasa de inflación final de abril (interanual 2,4% desde 2,4% – ACY Finlogix), y la tasa de inflación básica de abril de la eurozona (interanual 2,7% desde 2,9% – ACY Finlogix). Canadá inicia América del Norte con su índice canadiense de precios de viviendas nuevas (m/mf/c 0,0% desde 0%; y/yf/c -0,3% desde -0,4% – ACY Finlogix).
EE.UU. completa la publicación de datos de hoy con su índice líder CB de abril de EE.UU. (m/mf/c -0,3% desde -0,3% – ACY Finlogix). Los miembros del FOMC de la Reserva Federal, Christopher Waller y Mary Daly, tienen previsto hablar en diferentes eventos.
Perspectiva comercial:
Después de caer inicialmente tras la publicación de datos de inflación y ventas minoristas más lentos, el dólar estadounidense se recuperó de sus mínimos para terminar con ganancias modestas. Los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien dijo que todavía necesita más evidencia para ajustar las tasas de interés, impulsaron al dólar. El dólar también se fortaleció debido a un PIB japonés más débil de lo esperado y un aumento en la tasa de desempleo de Australia.
La atención se centra hoy en China con la publicación de su producción industrial, ventas minoristas e inversión en activos fijos. Se espera que todos los datos mejoren. El riesgo es una decepción. Lo que podría pesar sobre el sentimiento de riesgo, las acciones y el dólar. Podríamos tener uno de esos viernes de “prepárate para la pelea”. ¡Cascos de hojalata puestos!
- AUD/USD – El dólar australiano cedió frente al dólar más fuerte en general para cerrar en 0,6677. En las operaciones nocturnas, el Aussie Battler se disparó a un máximo nocturno y cercano a 2024 en 0,6714. La resistencia inmediata se encuentra en 0,6700, seguida de 0,6720 y 0,6750. A la baja, el soporte inmediato se puede encontrar en 0,6670, 0,6640 y 0,6610. Busque más operaciones agitadas en el dólar australiano hoy, probablemente entre 0,6620 y 0,6720. Vender mítines australianos.
- USD/JPY – Contra el yen japonés, el dólar estadounidense se disparó un 0,72% hasta 155,40 desde 154,20 ayer. En el día, busque una resistencia inmediata en 155,60 (el máximo negociado durante la noche fue 155,54). El siguiente nivel de resistencia se encuentra en 156 y 156,50. El soporte inmediato se puede encontrar en 155.00, 154.50 y 154.00. Busque más operaciones agitadas en este par de divisas, probablemente entre 153,70 y 155,70. Sea ágil y cambie el rango. Ojos abiertos para Japan Inc.
- EURUSD – El euro cayó hasta terminar en 1,0870 desde 1,0877 ayer. Busque una resistencia inmediata en 1,0900 seguida de 1,0940. El soporte inmediato se puede encontrar en 1,0840, 1,0800 y 1,0760. Busque que la moneda compartida se consolide en un rango de negociación probable hoy de 1,0810-1,0910. La preferencia es vender el euro con fuerza.
- GBP/USD – La libra esterlina se mantuvo estable para finalizar en 1,2670, con pocos cambios respecto a los 1,2675 de ayer. Durante el día, la resistencia inmediata se puede encontrar en 1,2700 (máximo de la noche a la mañana), seguida de 1,2730. El soporte inmediato se encuentra en 1,2640 (el mínimo negociado durante la noche fue 1,2643). El siguiente nivel de soporte se encuentra en 1,2610. Es posible que hoy la libra esterlina se negocie en un rango probable de 1,2620-1,2720. Opere en el rango, agradable y amplio… además hoy es viernes.
Feliz trading y viernes a todos, un gran fin de semana por delante.
