Recientemente hemos compilado una lista de los 10 acciones que Jim Cramer cree que deberías tener en cuenta. En este artículo, analizaremos la posición de Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI) en comparación con otras acciones que Jim Cramer cree que debería tener en cuenta.
Jim Cramer traza un interesante paralelo entre el fútbol de fantasía y la inversión en acciones al comenzar la temporada de la NFL. Cramer aprovecha esta ocasión para presentar su concepto de “Fútbol de fantasía con acciones”. Compara la selección de acciones para una cartera de inversiones con la selección de jugadores para un equipo de fútbol de fantasía, y destaca que ambas requieren pensamiento estratégico y equilibrio de roles.
“Mientras disfrutas del juego, quiero introducirte en el espíritu de la NFL con un poco de Fantasy Stock Football”.
Revelando la estrategia de “fútbol de fantasía” de Jim Cramer
A Cramer le gusta combinar deportes del mundo real con conocimientos del mercado para ofrecer una perspectiva única sobre la inversión. Señala que, al igual que los equipos de fútbol de fantasía, las carteras de inversión constan de varias acciones que desempeñan diferentes papeles, lo que contribuye al rendimiento general. Al reflexionar sobre el año anterior, destaca que las 11 acciones que recomendó han subido un promedio del 38%, superando el aumento del 23% del S&P 500. Esta comparación subraya su creencia en el enfoque estratégico tanto para el fútbol de fantasía como para la selección de acciones.
“Ahora mira, me encanta comparar equipos reales y jugadores reales con mis acciones favoritas. Son dos sabores fantásticos que saben muy bien juntos. Más importante aún, me da otro ángulo para ayudarte: tengo que enseñarte sobre el mercado de cualquier manera que pueda. Elegir acciones para tu cartera tiene mucho en común con reclutar jugadores para tu equipo de fútbol de fantasía.
Cincuenta y cinco millones de personas lo hacen. Diferentes posiciones desempeñan diferentes papeles para tu equipo de fantasía, al igual que diferentes acciones cumplen diferentes papeles en tu cartera. Por cierto, si observas las 11 acciones que destaqué cuando hicimos esto hace un año, ahora han subido un promedio del 38%, en comparación con el S&P 500, que ha subido un 23% durante el mismo período”.
La advertencia de Cramer contra las reacciones exageradas a las fluctuaciones del mercado
Jim Cramer destaca algunos errores clave que cometen los inversores y destaca la importancia de adoptar un enfoque estratégico a la hora de invertir. Señala que muchos inversores cometen errores al reaccionar exageradamente a las fluctuaciones del mercado y tratar de calcular mal sus movimientos. Según Cramer, a veces la mejor estrategia es no hacer nada y evitar tomar decisiones precipitadas.
“La gente sigue cometiendo un montón de errores cuando en realidad deberían quedarse de brazos cruzados. A veces, lo mejor que se puede hacer es no hacer absolutamente nada. En cambio, están haciendo realidad todas las pesadillas posibles en lo que respecta al mercado. No solo es tedioso y temerario, sino que también es muy caro para cualquiera que esté operando con esta estrategia no convencional. Se pueden ver los promedios, que comenzaron como una casa en llamas hoy, solo para desvanecerse al final”.
La historia continúa
Jim Cramer: Confíe en la estrategia de Powell en medio de la volatilidad de los datos económicos
Cramer critica las persistentes dudas sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Cree que Powell ha gestionado bien la transición de políticas restrictivas a políticas de flexibilización, a pesar de las críticas anteriores por la lentitud de las subidas de tipos. El pánico actual por los datos económicos, ya sean fuertes o débiles, muestra una falta de fe en la capacidad de Powell para ajustar los tipos de forma adecuada. Cramer afirma que la Fed actuará según sea necesario, ya sea con un recorte de 25 o 50 puntos básicos, y aconseja a los inversores que confíen en la estrategia de Powell en lugar de dejarse influir por el ruido del mercado.
“Existe la creencia de que la Reserva Federal bajo el mando de Jerome Powell de alguna manera arruinará la transición a medida que pase de endurecer las políticas para detener la inflación a relajarlas para combatir la recesión. A estas alturas del mandato de Powell, me parece una locura que nunca parezca obtener el beneficio de la duda. Bueno, sí, comenzó a subir las tasas un poco demasiado tarde en 2022, pero es difícil culparlo por eso. Powell no quería frenar la economía cuando todavía estábamos lidiando con una emergencia sanitaria, por eso no endureció las políticas en 2021.
¿Quién habría pensado que la COVID-19 seguiría su curso tan rápidamente? ¿Quién podría haber imaginado que la administración Biden sería capaz de aprobar generosos paquetes de gasto justo cuando ya no los necesitábamos, lo que desencadenaría una racha inflacionaria? Sin embargo, desde entonces, Jerome Powell ha hecho prácticamente todo bien. Una vez que se puso en marcha, aumentó las tasas con vigor porque nuestro país tenía una de las peores inflaciones de la historia reciente.
Las subidas de tipos, una tras otra, han conseguido contener la inflación. Todo lo que la Fed podía controlar va ahora por buen camino. Los precios han bajado en todas partes, aunque muchos siguen siendo elevados en comparación con los niveles de 2019. Pero no creo que nadie que estudie la situación pueda afirmar honestamente que Powell va en la dirección equivocada…
Pero lo más importante es que si uno tiene fe en Jerome Powell, como yo, sabe que nos dará un recorte de 25 puntos básicos si es lo que hace falta. Y si la economía se debilita de repente, entonces un recorte de 50 puntos básicos estaría sobre la mesa. ¿Por qué es tan difícil de entender? La gente sigue preocupándose por cosas que simplemente no serán un problema, dado que tenemos un banco central competente. Lo han hecho durante el período previo a cada ciclo de flexibilización de la Reserva Federal que recuerdo. Siempre se producen momentos tensos, como ahora, llenos de oscilaciones bruscas, llenos de ruido y furia y, por supuesto, sí, que no significan nada”.
Jim Cramer defiende la IA y califica de equivocadas las primeras críticas
Cramer aborda el escepticismo en torno a la inteligencia artificial (IA), argumentando que es prematuro descartar su potencial. Si bien los avances actuales en materia de IA pueden no parecer revolucionarios, cree que los avances significativos, como los avances en el diagnóstico del cáncer, indican que el impacto de la IA aumentará con el tiempo.
“Hemos pasado de un mundo en el que se suponía que la inteligencia artificial (IA) resolvería todo a un mundo en el que la IA es tratada como una farsa, excepto cuando ServiceNow consigue un contrato más, por supuesto. En su apogeo, se suponía que la IA haría que las organizaciones fueran mucho más eficientes, mejoraría los márgenes brutos mágicamente y crearía inventos mucho mejores que el status quo. Lamentablemente, no vemos nada tangible, aparte de los chatbots que compiten con ellos, sistemas de consulta rivales que pueden generar información en forma de oraciones, incluidas alucinaciones. Nos dicen que todo esto es una patraña, y esta realidad ha abofeteado a los verdaderos creyentes como yo”.
Jim Cramer cree que es prematuro descartar la IA como un fracaso. Sostiene que la gente está subestimando su potencial, ya que todavía estamos en las primeras etapas del descubrimiento de sus aplicaciones prácticas. Según Cramer, los recientes avances en computación acelerada e IA generativa ya han dado lugar a importantes avances, como mejoras en el diagnóstico del cáncer. Si bien el entusiasmo en torno a la IA en el ámbito de la atención médica puede sugerir que estamos al borde de una gran revolución, Cramer señala que, en realidad, estamos presenciando una evolución gradual pero importante de las capacidades de la tecnología.
“Creo que eso es totalmente erróneo. Es demasiado pronto para considerar la IA como un desperdicio. La gente no sabe nada. Solo llevamos un par de años buscando casos de uso, por el amor de Dios. Acabamos de enterarnos de que la computación acelerada y la IA generativa han dado lugar a un gran avance en el diagnóstico del cáncer, que podría ser muy importante. Eso es algo enorme. Pero el revuelo en torno a lo que esta tecnología podría significar para la atención sanitaria parece ilustrar que aún no estamos viendo una revolución, solo estamos viendo una evolución más rápida”.
Nuestra metodología
El artículo analiza un episodio reciente de Jim Cramer. Dinero locoEn él, analiza y recomienda diversas acciones. Destaca diez empresas que Cramer presentó y explora su percepción entre los fondos de cobertura. Las empresas están clasificadas desde la menos poseída hasta la más poseída por los fondos de cobertura.
En Insider Monkey estamos obsesionados con las acciones en las que invierten los fondos de cobertura. La razón es sencilla: nuestra investigación ha demostrado que podemos superar al mercado imitando las mejores acciones de los mejores fondos de cobertura. La estrategia de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275 % desde mayo de 2014, superando su índice de referencia en 150 puntos porcentuales (Ver más detalles aquí).
Un equipo de técnicos en una sala de servidores, probando y administrando las soluciones de servidor más nuevas.
Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)
Número de inversores de fondos de cobertura: 47
Jim Cramer se muestra escéptico sobre Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI). En un principio pensó que el informe del Hindenburg era sólido, pero perdió el entusiasmo después de que Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI) presentara información adicional al día siguiente. Si bien Cramer reconoce que Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI) tiene potencial, le preocupa la necesidad de la empresa de mejorar sus prácticas contables, como se destaca en el informe del Hindenburg.
“La verdad es que no creo en eso. Pensé que el informe Hindenburg era bueno. No me habría entusiasmado tanto si no fuera por la declaración que la empresa hizo al día siguiente. Creo que Super Micro es buena, pero cuando lees el informe Hindenburg, queda claro que necesitan mejorar sus prácticas contables, y eso es lo que me preocupa”.
El desempeño financiero reciente de Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI) ha sido impresionante: los ingresos del tercer trimestre del año fiscal 2024 alcanzaron los 3.850 millones de dólares, impulsados por la alta demanda de su infraestructura de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento. Al gestionar sus gastos operativos de manera eficaz, Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI) ha mejorado sus ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT).
Los analistas son optimistas y predicen un aumento potencial del 72% en el precio de las acciones y un crecimiento de los ingresos hasta los 15.230 millones de dólares en 2024, con unos ingresos a largo plazo que posiblemente alcancen los 24.100 millones de dólares en 2029. Además, su inclusión en el índice S&P 500 ha mejorado la confianza de los inversores y ha puesto de relieve su posición competitiva. La solución total a escala de rack de Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI) para el almacenamiento de IA es un producto destacado que se alinea con la creciente demanda de sistemas de IA.
A pesar de algunas preocupaciones sobre el consumo de efectivo y la dilución de acciones, el sólido crecimiento de los ingresos de Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI), las proyecciones positivas de los analistas y el enfoque estratégico en la IA y la computación en la nube lo convierten en una inversión prometedora con un potencial de crecimiento significativo.
Polen US Small Company Growth Strategy declaró lo siguiente con respecto a Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI) en su carta a inversores del segundo trimestre de 2024:
“El segundo mayor contribuyente al rendimiento relativo de la cartera fue Supermicrocomputadora, Inc. (NASDAQ:SMCI), un proveedor de servidores de alto rendimiento y eficiencia energética, que la cartera no posee. La acción cayó notablemente en el trimestre, lo que proporcionó un impulso al rendimiento relativo. Sin embargo, en términos anuales, Super Micro sigue siendo nuestro mayor detractor relativo, dado su sólido rendimiento del primer trimestre”.
Índice general de precios del SMCI ocupa el cuarto lugar en nuestra lista de acciones que Jim Cramer cree que deberías tener en cuenta. Si bien reconocemos el potencial de SMCI como inversión, nuestra convicción radica en la creencia de que las acciones de IA que pasan desapercibidas son más prometedoras para generar mayores retornos y hacerlo en un plazo más corto. Si estás buscando una acción de IA que sea más prometedora que SMCI pero que se cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulta nuestro informe sobre la Las acciones de IA más baratas.
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Divulgación: Ninguna. Este artículo se publicó originalmente en Insider Monkey.
