Las acciones asiáticas subieron el lunes, apoyadas por cierres récord en Wall Street, mientras el dólar repuntaba desde mínimos de varias semanas frente al yen y la libra esterlina, en una semana crucial para las perspectivas de los tipos de interés estadounidenses en Estados Unidos.
Las acciones chinas recibieron un nuevo impulso gracias a los resultados positivos de una encuesta manufacturera privada realizada el lunes, lo que confirma la solidez de los datos oficiales de fabricación publicados durante el fin de semana.
El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó al dólar advirtiendo a los países BRICS emergentes contra cualquier intento de sustituir el dólar por otra moneda.
“Habrá dos impulsores de la volatilidad del mercado este mes. El primero sigue siendo el impacto de Trump, en particular la configuración fiscal futura y, cada vez más, las guerras comerciales que se avecinan”, dijo el analista Kyle Rodda, director de Mercados Financieros de Capital.com.
“La segunda es lo que hará la Reserva Federal de Estados Unidos con su política este mes”, dijo Rodda. Si la Reserva Federal hace recortes y da una orientación suficientemente optimista, podría iniciar una especie de “rally de Papá Noel”.
El euro pesaba mucho sobre el riesgo de un colapso inminente del gobierno francés, con el primer ministro Michel Barnier enfrentando la fecha límite del lunes para hacer más concesiones presupuestarias o enfrentar un voto de censura.
El Hang Seng de Hong Kong ganó un 0,9% y las acciones de primera línea de China continental sumaron un 0,6% a las 0153 GMT.
El PMI manufacturero global de Caixin/S&P subió a 51,5 en noviembre desde 50,3 el mes anterior, el nivel más alto desde junio y superando el pronóstico de los analistas de 50,5 en una encuesta de Reuters.
La lectura se hizo eco en gran medida de una encuesta oficial del sábado, que mostró que la actividad manufacturera aumentó modestamente, lo que sugiere que un bombardeo de estímulo finalmente se está extendiendo por la segunda economía más grande del mundo.
El índice bursátil de Australia ganó un 0,3%, acercándose al máximo histórico de la semana pasada. El índice KOSPI de Corea del Sur subió un 0,3%.
El Nikkei japonés cayó un 0,3%, liderado por una caída del 3,6% en Fast Retailing, propietario de la marca Uniqlo, de gran peso. El índice más amplio Topix, por el contrario, aumentó un 0,4%.
Los rendimientos de los bonos del gobierno japonés subieron a un máximo de 16 años después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijera en una entrevista publicada durante el fin de semana que otra subida de tipos era “inminente ya que los datos económicos van por buen camino”.
Las probabilidades del mercado de un aumento de un cuarto de punto este mes eran de alrededor del 64%.
El rendimiento del JGB a dos años subió 3 puntos básicos hasta el 0,625%, su nivel más alto desde noviembre de 2008.
Sin embargo, Ueda también dijo al Nikkei que el banco central quería observar de cerca la evolución de la economía estadounidense porque había un “gran signo de interrogación” sobre sus perspectivas, como las consecuencias del aumento de aranceles propuesto por Trump.
El índice del dólar, que mide la moneda frente a seis rivales importantes, subió un 0,2% a 106,23.
El dólar subió un 0,5% a 150,53 yenes, recuperándose del mínimo del viernes de 149,47 yenes, un nivel alcanzado por última vez el 21 de octubre.
La libra esterlina cayó un 0,4% hasta 1,2690 dólares, tras alcanzar los 1,2750 dólares el viernes por primera vez desde el 13 de noviembre.
El euro cayó un 0,4% a 1,0530 dólares. El viernes alcanzó su nivel más alto desde el 20 de noviembre, en 1,0597 dólares.
La diputada de extrema derecha del Partido Nacional Francés, Marine Le Pen, dijo el domingo que Barnier tenía hasta el lunes para hacer más concesiones presupuestarias para evitar una moción de censura que llevaría al colapso del gobierno.
Al mismo tiempo, las perspectivas de política monetaria pesaron sobre la moneda única.
Se espera que el Banco Central Europeo reduzca las tasas este mes, y los mercados estiman que hay un 27% de posibilidades de que recorte las tasas incluso en 50 puntos básicos el 12 de diciembre.
La Reserva Federal también está en el centro de atención, y se espera que el informe mensual de empleo del viernes informe al banco central sobre si recortará las tasas nuevamente el 18 de diciembre.
Está previsto que varios funcionarios de la Fed hablen esta semana, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles. Los comerciantes estiman actualmente que la probabilidad de un recorte de un cuarto de punto es de alrededor del 66%.
En una sesión acortada el viernes por vacaciones, el S&P 500 y el Nasdaq subieron un 0,6% y un 0,8%, respectivamente, para cerrar en sus máximos históricos. Los futuros del S&P 500 pronostican una reapertura ligeramente más baja para el lunes.
En criptomonedas, el éter se acercó poco a poco al máximo de casi seis meses del domingo de 3.748 dólares, y se cotizaba por última vez a 3.726 dólares, un aumento del 3,7%.
Bitcoin subió hasta 97.863 dólares, acercándose al máximo histórico del 22 de noviembre de 99.830 dólares.
El oro cayó un 0,7% a 2.635,50 dólares bajo la presión de un dólar fuerte.
Los precios del petróleo subieron ligeramente, respaldados por los datos manufactureros chinos y la reanudación de los ataques israelíes contra el Líbano a pesar de un acuerdo de alto el fuego.
Los futuros del Brent subieron 11 centavos a 71,95 dólares el barril, mientras que el petróleo West Texas Intermediate de Estados Unidos estaba a 68,14 dólares el barril, un aumento de 14 centavos.
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