Las acciones asiáticas caen, el dólar sube: las apuestas a tasas de interés más bajas se desvanecen

Las acciones asiáticas caen, el dólar sube: las apuestas a tasas de interés más bajas se desvanecen
Las acciones asiáticas caen, el dólar sube: las apuestas a tasas de interés más bajas se desvanecen
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Las acciones asiáticas cayeron el viernes, mientras el dólar avanzaba, ya que los sólidos datos económicos de Estados Unidos reforzaron la perspectiva de tasas de interés más altas por más tiempo y la Reserva Federal se tomó su tiempo para recortar las tasas, lo que mantuvo a los inversores alejados de los activos de riesgo.

El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón cayó un 0,5% y se encaminaba a una caída semanal del 1%, poniendo fin a una racha de ganancias de cuatro semanas. El Nikkei japonés cayó un 1,45%.

Las acciones chinas tuvieron pocos cambios en las primeras operaciones, con las acciones emblemáticas cayendo un 0,05%, cuando el ejército chino comenzó su segundo día de ejercicios de guerra en Taiwán el viernes. El índice Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,33%.

Los datos del jueves mostraron que las solicitudes de desempleo en Estados Unidos cayeron, mientras que la encuesta preliminar PMI de S&P Global mostró que la actividad empresarial creció más rápido de lo que esperaban los economistas en mayo.

Los sólidos datos económicos, junto con un informe optimista de la última reunión de la Reserva Federal a principios de esta semana, llevaron a los operadores a reducir sus apuestas sobre recortes de tasas este año, y los mercados ahora descuentan solo 35 puntos básicos de flexibilización de intereses en 2024, en comparación con las expectativas de 150 puntos básicos. puntos de recortes a principios de año.

Los mercados ahora están descontando plenamente un recorte de tasas en diciembre, y un recorte en septiembre ahora es una apuesta, según la herramienta FedWatch de CME.

“Los datos de esta semana reafirman que la Reserva Federal simplemente no tiene la capacidad de implementar una política acomodaticia”, dijo Prashant Newnaha, estratega senior de tasas de interés para Asia-Pacífico de TD Securities.

“El mercado y la Reserva Federal tendrán que esperar hasta que haya grietas en el mercado laboral para comenzar a flexibilizar la política y, por ahora, hay poca evidencia de que así sea.

El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que el banco central estadounidense podría tener que esperar más antes de recortar las tasas de interés porque, aunque la inflación cayó ligeramente en abril, la presión alcista sobre los precios continúa.

El cambio en las expectativas sobre las tasas estadounidenses hizo subir los rendimientos, y el rendimiento de referencia a 10 años alcanzó un máximo de más de una semana del 4,498% el jueves. A principios del viernes estaba en el 4,463% en Asia.

El dólar también se benefició, con el índice dólar, que mide la moneda estadounidense frente a una canasta de seis monedas principales, subiendo casi un 0,6% durante la semana a 105,06, en camino de registrar su mayor aumento en una semana desde mediados de abril.

La subida del dólar mantuvo la presión sobre el yen. La moneda japonesa cotizaba a 157,03 por dólar, no muy lejos del mínimo del jueves de 157,19.

La inflación subyacente de Japón se desaceleró por segundo mes consecutivo en abril debido a una inflación de alimentos más débil, mientras se mantuvo cómodamente por encima del objetivo del 2% del banco central, según mostraron los datos del gobierno el viernes.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el jueves que la economía estaba en camino de una recuperación moderada, sugiriendo que el colapso del producto interno bruto en el primer trimestre no impediría que el banco central aumentara sus tasas de interés en los próximos meses.

“Creemos que el Banco de Japón mantendrá su posición sin cambios en su reunión de junio, ya que quiere confirmar la recuperación del crecimiento económico, en particular del gasto privado y el crecimiento de los salarios, que podría verse en julio”, dijeron los economistas de ING.

La libra esterlina se mantuvo tranquila el viernes en 1,2694 dólares, después de alcanzar un máximo de dos meses de 1,2761 dólares el miércoles, mientras los operadores reflexionan sobre las perspectivas de las tasas a raíz de los datos de esta semana que muestran que la inflación no se desaceleró tanto como se esperaba en abril.

El inicio de la campaña electoral del primer ministro británico, Rishi Sunak, y su rival del Partido Laborista, Keir Starmer, llamó la atención el jueves, aunque los analistas dijeron que era poco probable que la votación tuviera un efecto importante en los mercados.

En el sector de las materias primas, los precios del petróleo se mantuvieron estables, situándose el barril de Brent en 81,39 dólares. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cotizaban a 76,87 dólares.

El precio del oro subió un 0,24% a 2.334,16 dólares la onza, pero se espera que experimente una caída del 3,3% durante la semana desde finales de septiembre.

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