El mercado de divisas está tranquilo y la atención se centra en los datos de inflación de EE.UU. esta semana

El mercado de divisas está tranquilo y la atención se centra en los datos de inflación de EE.UU. esta semana
El mercado de divisas está tranquilo y la atención se centra en los datos de inflación de EE.UU. esta semana
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Las principales monedas se mantuvieron estables el lunes, con el dólar consolidándose frente a sus pares mientras los participantes del mercado esperan los datos de inflación de Estados Unidos para evaluar las perspectivas de recortes de las tasas de interés este año.

Después de un informe de empleo estadounidense más débil de lo esperado en abril y el anuncio de política de la Reserva Federal, aumentaron las expectativas de recortes de las tasas de interés este año.

Los mercados han valorado la probabilidad de algún grado de recortes de tasas en la reunión de septiembre de la Reserva Federal en 61,2%, con alrededor de 50 puntos básicos de recortes en total esperados, según la herramienta FedWatch de CME.

Pero los comentarios de los funcionarios de la Fed la semana pasada variaron y los oradores cuestionaron si las tasas de interés eran lo suficientemente altas. Un aumento en las expectativas de inflación de los consumidores, revelado por una encuesta el viernes, podría complicar aún más la conversación.

“El aumento de las expectativas de inflación probablemente refleja el lento progreso de la desinflación y hará poco para reducir las presiones sobre los precios”, escribieron los economistas de Westpac en una nota a sus clientes.

Dado que los datos recientes indican que la economía se está desacelerando, los inversores buscan confirmar cuán rígida es la inflación.

El mercado tendrá una oportunidad esta semana, con lecturas de inflación en forma del Índice de Precios al Productor (IPP) el martes, seguido del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el miércoles.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también comparecerá el martes en una reunión de la Asociación de Banqueros Extranjeros en Amsterdam.

“Para que el dólar estadounidense realmente esté perdiendo fuerza, los próximos datos deben indicar desinflación, no sólo focos de debilidad aquí y allá”, dijo Matt Simpson, analista senior de mercado de City Index.

“Si los datos de inflación vuelven a subir este mes, es casi seguro que desharán el trabajo de un crecimiento más débil y cifras de empleo ligeramente más débiles.

El índice dólar, que mide la moneda estadounidense frente a una cesta de monedas, se mantuvo prácticamente estable en 105,34, después de registrar su primera ganancia semanal la semana pasada, tras dos semanas sucesivas de caídas.

El euro se mantuvo sin cambios a 1,0769 dólares mientras la zona euro se prepara para publicar su propia tasa de inflación el viernes.

La libra esterlina se mantuvo estable en 1,2517 dólares, un 0,03% menos en el día. Los datos del viernes mostraron que la economía británica creció a su nivel más fuerte en el primer trimestre en casi tres años, poniendo fin a la recesión superficial en la que entró en la segunda mitad del año pasado.

El yen se debilitó un 0,11% a 155,91. El dólar repuntó tras una caída del 3% a principios de mes, su mayor caída porcentual semanal desde principios de diciembre de 2022, tras dos supuestas intervenciones de las autoridades japonesas.

Mientras el mercado sigue siendo bajista con respecto a la moneda japonesa, los datos de futuros del yen de la CFTC mostraron que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 179.919 contratos el 23 de abril, la cifra más importante desde junio de 2007.

A medida que el yen se debilite, los mercados se mostrarán cautelosos ante una mayor intervención.

El yuan chino extraterritorial se mantuvo en torno a su nivel más bajo en una semana, en 7,2352.

Los datos publicados durante el fin de semana mostraron que los precios al consumidor chinos aumentaron en abril, mientras que los precios al productor continuaron cayendo, lo que indica una mejora de la demanda interna mientras el gobierno enfrenta desafíos para apoyar una economía tambaleante.

El banco central también se ha comprometido a apoyar la recuperación económica.

En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin subió un 1,99% hasta los 61.682,00 dólares.

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