El petróleo crudo WTI de junio (CLM24) cerró el jueves con un alza de +0,27 (+0,34%) y la gasolina RBOB de junio (RBM24) cerró con un alza de +1,00 (+0,39%).
Los precios del petróleo crudo y la gasolina registraron el jueves ganancias modestas. Un dólar más débil (DXY00) el jueves fue alcista para los precios de la energía. Además, las noticias comerciales chinas mejores de lo esperado muestran la fortaleza de la economía china, que es alcista debido a la demanda de energía y los precios del crudo. Además, el crudo tiene un soporte remanente del miércoles, cuando la EIA informó una disminución en los inventarios semanales de crudo.
Las noticias comerciales más fuertes de lo esperado provenientes de China, el segundo mayor consumidor de crudo del mundo, respaldan la demanda y los precios del combustible. Las exportaciones de abril de China aumentaron un +1,5% interanual, más fuerte que las expectativas del +1,3% interanual. Además, las importaciones de abril aumentaron un +8,4% interanual, más fuerte que las expectativas del +4,7% interanual.
En un factor alcista para los precios del petróleo crudo, la empresa estatal de Arabia Saudita, Aramco, elevó los precios del crudo para entrega en junio a clientes asiáticos en 90 centavos por barril, por encima del consenso de 60 centavos.
Una producción de crudo rusa superior a la esperada es bajista para los precios del petróleo. Según cálculos de Bloomberg basados en datos oficiales, la producción de crudo ruso en abril fue de 9,418 millones de bpd, más de +300.000 bpd por encima del objetivo de 9,1 millones de bpd que Rusia acordó con la OPEP+.
Las preocupaciones sobre la intensificación del conflicto Hamás-Israel respaldan los precios del crudo. El ejército de Israel dijo el lunes a los civiles que abandonaran Rafah, una posible señal de que Israel pronto lanzará operaciones militares en la ciudad. Existe una preocupación constante de que la guerra pueda extenderse a Hezbollah en el Líbano o incluso a un conflicto directo con Irán. Además, los ataques a la navegación comercial en el Mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes respaldados por Irán han obligado a los transportistas a desviar los envíos hacia el extremo sur de África en lugar de atravesar el Mar Rojo, interrumpiendo el suministro mundial de petróleo crudo.
La reducción del petróleo crudo en almacenamiento flotante es alcista para los precios. Los datos semanales del lunes de Vortexa mostraron que la cantidad de petróleo crudo contenida en todo el mundo en petroleros que han estado estacionarios durante al menos una semana cayó -14% p/p a 57,76 millones de bbl al 3 de mayo.
La reducción de la demanda de crudo en India, el tercer mayor consumidor de crudo del mundo, es bajista para los precios del petróleo después de que la demanda de petróleo de India en marzo cayera -0,6% interanual a 21,09 MMT.
El crudo cuenta con el apoyo de los recientes ataques con drones ucranianos contra refinerías rusas que dañaron varias instalaciones de procesamiento de petróleo rusas, limitando la capacidad de exportación de combustible de Rusia. Sin embargo, las exportaciones de combustible de Rusia se han recuperado ya que las exportaciones en la semana al 5 de mayo aumentaron en alrededor de +250.000 bpd a 3,68 millones de bpd desde 3,43 millones de bpd en la semana anterior. JPMorgan Chase dijo que considera que 900.000 bpd de capacidad de refinería rusa podrían estar fuera de servicio “durante varias semanas, si no meses” debido a los ataques, agregando 4 dólares por barril de prima de riesgo a los precios del petróleo.
Los precios del crudo tienen respaldo desde el 3 de abril, cuando la OPEP+, en su reunión mensual, no recomendó ningún cambio a sus recortes de producción de crudo existentes, lo que mantuvo alrededor de 2 millones de bpd de recortes de producción vigentes hasta finales de junio. Sin embargo, la producción de crudo de la OPEP en marzo aumentó +10.000 bpd a 26.860 millones de bpd, un factor bajista para los precios del petróleo mientras Irak y los Emiratos Árabes Unidos continúan bombeando por encima de sus cuotas de producción.
El informe de la EIA del miércoles mostró que (1) los inventarios de petróleo crudo de EE. UU. al 3 de mayo estaban -3,1% por debajo del promedio estacional de 5 años, (2) los inventarios de gasolina estaban -2,0% por debajo del promedio estacional de 5 años, y (3) los inventarios de petróleo crudo estaban -2,0% por debajo del promedio estacional de 5 años, y (3) Los inventarios estaban un -6,6% por debajo del promedio estacional de cinco años. La producción de petróleo crudo de Estados Unidos en la semana que finalizó el 3 de mayo se mantuvo sin cambios p/p en 13,1 millones de bpd, por debajo del reciente récord de 13,3 millones de bpd.
Baker Hughes informó el viernes pasado que las plataformas petroleras activas en EE. UU. durante el fin de semana que finalizó el 3 de mayo cayeron -7 plataformas a 499 plataformas, modestamente por encima del mínimo de dos años de 494 plataformas registrado el 10 de noviembre. el año pasado desde el máximo de 4 años de 627 plataformas registrado en diciembre de 2022.
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