Recientemente hemos compilado una lista de los Las 10 mejores acciones tecnológicas emergentes para comprar ahoraEn este artículo, analizaremos la posición de Xperi Inc. (NYSE:XPER) frente a las mejores acciones tecnológicas emergentes para comprar.
El dominio de la industria tecnológica llegó para quedarse
A pesar de la reciente volatilidad del mercado de septiembre, las acciones tecnológicas siguen siendo una oportunidad de inversión prometedora debido a sus sólidas ganancias, potencial de crecimiento impulsado por inversiones de capital en IA y fundamentos financieros sólidos.
Si bien muchos analistas piensan que es esencial diversificar su cartera más allá de la tecnología para gestionar los riesgos, especialmente en medio de un mercado tan fluctuante, el sector ofrece un potencial significativo para obtener retornos sostenibles a largo plazo.
Recientemente cubrimos la opinión del director de asignación de activos de las Américas de UBS Global Wealth Management, Jason Draho, en otro artículo, Las 10 mejores acciones tecnológicas para comprar ahora mismo por menos de 10 dólaresÉl cree que, si bien una cartera equilibrada es esencial para obtener ganancias consistentes a largo plazo, no se debe evitar invertir en acciones tecnológicas durante el resto de 2024. A continuación, se incluye un extracto de ese artículo:
“Si bien es optimista sobre el sector tecnológico, reconoció que la volatilidad probablemente persistirá debido a las preocupaciones sobre los controles de exportación y la monetización de la IA. Sin embargo, varios factores hacen que este sector sea atractivo para el resto del año. En primer lugar, las empresas informaron sólidos resultados de ganancias, aunque pueden no ser tan espectaculares como se desea. En segundo lugar, la historia de la inversión en capital de IA tiene un potencial alcista para el próximo año. En tercer lugar, desde una perspectiva de cartera, estas empresas son de alta calidad con ganancias y balances sólidos.
Él cree que esta volatilidad del mercado es acíclica. La reciente liquidación en el sector tecnológico no se debió principalmente a preocupaciones económicas, sino más bien a problemas específicos del sector. A pesar de esto, los gigantes tecnológicos seguirán beneficiándose de la historia de inversión en capital en IA. Si bien puede haber desafíos a corto plazo, la perspectiva a largo plazo para estas empresas sigue siendo positiva. Centrarse en el sector tecnológico, en lugar del MAG 7 en general, es una mejor estrategia para los inversores que buscan capitalizar el auge de la IA.
La semana pasada, el presentador de Mad Money y ex administrador de fondos de cobertura Jim Cramer analizó su perspectiva sobre la inversión en acciones de grandes empresas tecnológicas durante las caídas del mercado.
Él cree que las grandes empresas tecnológicas, que son fundamentales para las tendencias sólidas actuales, como los centros de datos y la computación acelerada, deberían ser vistas como oportunidades de compra atractivas cuando el mercado se debilita, en lugar de lo contrario. Por lo tanto, cuando los mercados enfrentan un crecimiento lento pronunciado, las acciones tecnológicas, en particular las líderes de gran capitalización, son algo en lo que invertir, no en lo que deshacerse.
La historia continúa
Cramer señaló que septiembre es históricamente el mes más débil para el mercado, con una toma de ganancias constante. Pero lo ve como un argumento circular en lugar de una señal de desaceleración económica. Cree que la presión de venta más amplia en septiembre se debe a que las acciones tecnológicas cumplieron con las expectativas, pero no las superaron.
El miércoles, Chris Verrone, estratega de Macquarie, en un debate sobre la compra de acciones financieras cuando entran en una condición de sobreventa, también habló sobre el bajo rendimiento del sector tecnológico, especialmente de las empresas más grandes y establecidas, debido a su estatus percibido como sustitutos de los bonos.
Verrone sugirió que los recortes de tasas podrían impulsar a los sectores cíclicos, pero la experiencia muestra resultados mixtos. Si bien la tecnología ha sido líder, otros sectores como el consumo discrecional y los bienes básicos también han mostrado fortaleza.
Él cree que los cambios de liderazgo del mercado se deben a una planificación a largo plazo. Señala que las empresas tecnológicas más grandes podrían estar teniendo dificultades porque se las percibe como inversiones más seguras, similares a los bonos. Según él, los valores financieros han tenido un buen desempeño este año y son una oportunidad de inversión potencial, especialmente considerando su estado actual de sobreventa. Sin embargo, el sector financiero generalmente tiene un mejor desempeño a fines del otoño.
Metodología
Para elaborar nuestra lista, utilizamos el filtro de acciones de Finviz para buscar empresas tecnológicas con una capitalización de mercado de entre 250 millones y 1.000 millones de dólares. A continuación, seleccionamos 10 acciones que eran las más populares entre los fondos de cobertura de élite y que los analistas consideraban alcistas. Las acciones están clasificadas en orden ascendente de la cantidad de fondos de cobertura que tienen participaciones en ellas, a partir del segundo trimestre de 2024. Los datos de los fondos de cobertura se obtuvieron de la base de datos de Insider Monkey, que rastrea los movimientos de más de 900 gestores de dinero de élite.
¿Por qué nos interesan las acciones en las que se amontonan los fondos de cobertura? La razón es sencilla: nuestra investigación ha demostrado que podemos superar al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La estrategia de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275% desde mayo de 2014, superando su índice de referencia en 150 puntos porcentuales (sVea más detalles aquí).
Xperi Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK:XPER)
Capitalización de mercado al 11 de septiembre: $396,26 millones
Número de titulares de fondos de cobertura: 23
Xperi Inc. (NYSE:XPER) es una empresa tecnológica multinacional que desarrolla software para electrónica de consumo y coches conectados, así como plataformas multimedia para servicios de vídeo de banda ancha. Ofrece soluciones en áreas como las tecnologías de audio, vídeo e imagen.
La empresa tiene tres áreas de crecimiento clave: publicidad en televisión conectada, entretenimiento en el automóvil y video por banda ancha. La gerencia cree que estos mercados duplicarán su tamaño en los próximos 5 a 7 años. El objetivo es tener 20 millones de puntos finales monetizables para fines de 2025.
Esto incluye 7 millones de dispositivos conectados a la plataforma en ese momento, 3 millones de hogares con IPTV que utilizan la solución de video por banda ancha y DTS AutoStage en 10 millones de automóviles. Estos 20 millones de dispositivos podrían generar casi 200 millones de dólares en ingresos adicionales para 2026.
Los ingresos totales del segundo trimestre de 2024 fueron de aproximadamente 119,59 millones de dólares, un 5,74 % menos que los ingresos informados el año pasado. La televisión de pago, la categoría de ingresos más grande, aumentó un 5 %. El aumento del segundo trimestre se debió principalmente al crecimiento de la IPTV, que aumentó un 45 % interanual.
La pérdida por acción fue de 0,67 dólares y los ingresos por productos electrónicos de consumo disminuyeron un 40% debido a los grandes acuerdos del año pasado. Los ingresos por coches conectados aumentaron un 41% debido a un acuerdo de varios años con un proveedor asiático de automóviles. Los ingresos por plataformas de medios disminuyeron un 25% debido a una disminución de los ingresos por publicidad.
Panasonic anunció que es el sexto socio de TiVo OS de Xperi Inc. (NYSE:XPER). Los televisores inteligentes Panasonic con tecnología TiVo ya están disponibles en Europa. La empresa también firmó un acuerdo con uno de los 5 principales proveedores de televisores inteligentes en el mercado estadounidense (lanzamiento en la próxima primavera). Hoy, los televisores inteligentes con tecnología TiVo están disponibles en 15 países de Europa, incluidas las economías más grandes, bajo 17 marcas diferentes.
Xperi Inc. (NYSE:XPER) ha transformado con éxito su negocio, optimizando su cartera de productos y mejorando sus operaciones. Estas iniciativas estratégicas han posicionado a la empresa para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Actualmente, está en manos de 23 fondos de cobertura.
XPER general ocupa el puesto 8 en nuestra lista de las mejores acciones tecnológicas emergentes para comprar. Si bien reconocemos el potencial de XPER como inversión, nuestra convicción radica en la creencia de que las acciones de IA son muy prometedoras para generar altos rendimientos y hacerlo en un plazo más corto. Si está buscando una acción de IA que sea más prometedora que las acciones de nuestra lista, pero que se cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro informe sobre la Las acciones de IA más baratas.
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Divulgación: Ninguna. Este artículo se publicó originalmente en Mono interno.
